Преобразует договоры аренды по МСФО 16, займы и валютные позиции в графики, проводки, раскрытия и аудиторский след для финансовых и казначейских команд.
Банковские счета, выписки, кредитные карты, чековые книжки и банковские лимиты охватываются управлением денежными средствами
Остатки и операции по счетам поступают через API, плановые выгрузки или структурированный импорт
Категории: Treasury
Прогноз денежных средств на основе данных контрактов с краткосрочным, недельным и долгосрочным представлениями
Планирование ликвидности группы и прогнозирование валютной экспозиции
Категории: Treasury
Экспозиция по гарантиям и аккредитивам относительно лимитов контрагентов с контролем комиссий, требований и сроков действия
Форвардная экспозиция и коэффициент хеджирования относительно политики по валютным позициям
Категории: Treasury
Форвардная экспозиция и коэффициент хеджирования относительно политики по валютным позициям
Оценка по рыночной и балансовой стоимости займов, депозитов и облигаций по всему портфелю
Категории: Treasury
Краткосрочные, недельные и долгосрочные прогнозы ликвидности на основе валютных сделок, займов, аренды, гарантий и плановых статей
Дочерние компании прогнозируют в собственных валютах
Категории: Treasury
Управление займами, депозитами, коммерческими бумагами, облигациями, свопами и гарантиями на протяжении жизненного цикла с графиками из договора
Реестр банковских лимитов с лимитами, ценами, ковенантами и датами продления по каждой линии
Категории: Treasury
Автоматическая переоценка валют на каждую отчётную дату по всем дочерним компаниям и валютам
Валюта аренды сохраняется по каждому договору рядом с эквивалентом в валюте отчётности
Категории: Treasury
График по периодам: амортизация, проценты и перенос остатка, формируется из условий договора
Графики пересчитываются при изменении объёма, срока, ставки или индексации
Категории: Lease Accounting
Управление арендой недвижимости, транспорта, оборудования, ИТ и настраиваемых типов по юрлицам и валютам
Импорт действующих договоров аренды из шаблона Excel с проверкой на пробелы и несоответствия перед загрузкой
Категории: Lease Accounting
Первоначальное признание, модификации, переоценки, индексация и прекращения с журналом изменений
Сравнение прежнего и пересчитанного графика после изменения
Категории: Lease Accounting
Проводки сопоставляются с планом счетов правилами учёта и экспортируются в учётную систему
Стандарт отчётности выбирается для каждого юрлица: МСФО 16, поддержка ASC 842 в раннем доступе
Категории: Lease Accounting
Проводки экспортируются файлом в формате, согласованном для учётного процесса клиента, и проводятся командой клиента
Категории: Lease Accounting
Договоры аренды формируют краткосрочные, недельные и долгосрочные прогнозы денежных средств наряду с валютными сделками, займами и гарантиями
Категории: Lease Accounting
Анализ сроков погашения и раскрытия в примечаниях по аренде МСФО 16
Отчёты о движении: изменения аренды, платежи, обязательство на конец месяца и стоимость активов в форме права пользования
Категории: Lease Accounting
Категории: Lease Accounting
MCP-доступ только для чтения к данным по аренде и казначейству для ИИ-ассистентов
REST API указан среди вариантов вывода данных
Опыт пользователей с модерацией перед публикацией.
softosaur