ZenTreasury

Transforma contratos de locação IFRS 16, empréstimos e posições cambiais em cronogramas, lançamentos, divulgações e uma trilha de auditoria para equipes de finanças e tesouraria.

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Por ZenTreasury

Lease Accounting

zentreasury.com

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Visão geral

Insira uma vez as condições de contratos de locação, empréstimo, câmbio e garantia, e o ZenTreasury gera cronogramas, lançamentos contábeis, divulgações e relatórios entre entidades e moedas, com aprovações e trilha de auditoria. Os lançamentos são mapeados por regras de contabilização e exportados como arquivos para o seu sistema contábil. É um subledger contábil, não um TMS de gestão de caixa, e não inicia pagamentos nem executa operações.

Mais detalhes do produto

Produto

Modelo de licenciamento: Proprietário
Tipo de solução: Plataforma

A quem se destina

Tipos de organização: Empresa
Funções: Dirigente

Antes de escolher

Verificar antes de escolher

Subledger contábil, não um TMS de gestão de caixa focado em visibilidade de caixa
Não inicia pagamentos nem executa operações
Os lançamentos são exportados como arquivos; o ZenTreasury não grava diretamente no ERP

Funcionalidades

Cash Management

Contas bancárias, extratos, cartões de crédito, talões de cheque e linhas bancárias são cobertos na gestão de caixa

Saldos e transações bancárias chegam por APIs, feeds agendados ou importações estruturadas

Não incluído: Iniciar pagamentos ou executar operações
Visibilidade de caixa como a oferecida por um sistema geral de gestão de tesouraria

Categorias: Treasury

Cash Flow Management

Previsão de caixa a partir de dados contratuais com visões de curto prazo, semanais e de longo prazo

Planejamento de liquidez do grupo e previsão de exposição cambial

Categorias: Treasury

Gestão de riscos

Exposição de garantias e cartas de crédito em relação aos limites de contraparte, com acompanhamento de taxas, reivindicações e vencimentos

Exposição a termo e razão de hedge em relação à política para posições cambiais

Categorias: Treasury

Financial Analysis

Exposição a termo e razão de hedge em relação à política para posições cambiais

Avaliação de mercado versus contábil de empréstimos, depósitos e títulos em toda a carteira

Categorias: Treasury

Forecasting

Previsões de liquidez de curto prazo, semanais e de longo prazo a partir de câmbio, empréstimos, locações, garantias e itens previstos

As subsidiárias projetam em suas próprias moedas

Categorias: Treasury

Financial Management

Gestão de empréstimos, depósitos, commercial paper, títulos, swaps e garantias ao longo do ciclo de vida, com cronogramas gerados a partir do contrato

Registro de linhas bancárias com limites, preços, covenants e datas de renovação por linha

Categorias: Treasury

Multi-Currency

Reconversão cambial automática em cada data de relatório para todas as subsidiárias e moedas

A moeda da locação é mantida por contrato ao lado do equivalente na moeda de relatório

Categorias: Treasury

Amortization Schedule

Cronograma período a período de depreciação, juros e saldo transportado gerado a partir das condições do contrato

Os cronogramas são recalculados quando mudam escopo, prazo, taxa ou indexação

Categorias: Lease Accounting

Gestão de portefólios

Gestão de locações de imóveis, veículos, máquinas, TI e tipos personalizáveis entre entidades e moedas

Importação de locações existentes a partir de um modelo Excel, verificadas quanto a lacunas e inconsistências antes do carregamento

Categorias: Lease Accounting

Asset Lifecycle Management

Reconhecimento inicial, modificações, remensurações, indexação e rescisões com histórico de alterações registrado

Comparação lado a lado do cronograma anterior e do recalculado após uma alteração

Categorias: Lease Accounting

Accounting

Lançamentos mapeados por regras de contabilização ao plano de contas e exportados ao sistema contábil

Padrão de relatório selecionado por entidade: IFRS 16, com suporte a ASC 842 em acesso antecipado

Categorias: Lease Accounting

General Ledger

Lançamentos exportados como arquivo no formato acordado para o processo contábil do cliente, para a equipe do cliente lançar

Não incluído: Gravação direta de lançamentos no ERP

Categorias: Lease Accounting

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Budgeting/Forecasting

Contratos de locação alimentam previsões de caixa de curto prazo, semanais e de longo prazo junto com câmbio, empréstimos e garantias

Categorias: Lease Accounting

Financial Analysis

Análise de vencimentos e divulgações em notas para locações IFRS 16

Relatórios de movimentação de alterações de locação, pagamentos, passivo no fim do mês e valores de direito de uso

Categorias: Lease Accounting

Detalhes do fluxo de trabalho

Standards

Nome
IFRS 16
Âmbito
Lease accounting; calculations independently reviewed by an international audit firm
Nome
ASC 842
Âmbito
Early access; reporting framework selected per entity
Nome
IFRS 18
Âmbito
Classification support from 2027
Nome
IFRS 9
Âmbito
Bond premium amortisation and deposit interest postings

Categorias: Lease Accounting

Acesso e disponibilidade

Operações e acesso à API

Acesso MCP somente leitura a dados de locação e tesouraria para assistentes de IA

API REST listada entre as opções de saída de dados

Limites a verificar: O acesso MCP é ativado sob solicitação por um administrador da empresa e cada solicitação é registrada

Detalhes técnicos

API

Condições de acesso à API: O acesso MCP é somente leitura, autenticado por token e restrito ao tenant.
Protocolos: REST
MCP

IA

Permissões de ações

Ação
Ler dados de locação e tesouraria pelo servidor MCP para assistentes de IA conectados
Permissões
- Somente leitura
Âmbito de objetos
Dados restritos ao tenant; autenticação por token; ativado por um administrador da empresa

Implantação

Formas de acesso: Navegador
API
Modelos de implantação: Nuvem (SaaS)
Regiões de alojamento: União Europeia

Implementação

Modo de disponibilização

Fornecedor

Duração habitual

Unidade: Semanas
Âmbito: A maioria dos clientes entra em produção em quatro a oito semanas; a prontidão dos dados geralmente determina a data
Máximo: 8
Mínimo: 4
Tipo de estimativa: Estimativa do fornecedor

Dados

Dados incluídos na exportação de saída: Registos
Formatos de exportação: CSV
Livro Excel
PDF
Formatos de importação: Livro Excel
Acesso após o fim do contrato em dias: 30

Personalização

Âmbitos suportados: Regras de negócio
Modelos
Relatórios

Segurança

Modelos de acesso

Por funções

Comprovações e certificações

Tipo
Autodeclaração
Âmbito
Autoavaliação de nível 1; CAIQ v4.1 respondido controle a controle em relação à Cloud Controls Matrix
Emitente
Cloud Security Alliance
Norma
CSA STAR Registry Level 1 (CAIQ v4.1)
Tipo
Avaliação
Âmbito
Os endpoints públicos zentreasury.com e zentreasury.eu receberam nota A+ em segurança de transporte (setembro de 2026)
Emitente
Qualys SSL Labs
Norma
Qualys SSL Labs transport security grade A+

Eventos de auditoria

Alterações de registos
Interações com IA

Acordo de tratamento de dados

zentreasury.com/dpa

Encriptação em trânsito

Sim

Âmbito de residência dos dados

Região
União Europeia
Fornecedor
Hetzner
Classe de dados
Dados principais
Exceções
- A borda de rede da Cloudflare encerra o TLS e filtra tráfego em uma rede global
- Um local de servidor específico pode ser combinado no formulário de pedido
Região
União Europeia
Fornecedor
Hetzner; Microsoft Azure
Classe de dados
Cópias de segurança

Subcontratantes do tratamento

zentreasury.com/security

Suporte

Canais de suporte: E-mail
Pedido de suporte

Avaliações

Experiências dos utilizadores, moderadas antes da publicação.

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Funcionalidades

Cash Management

Cash Flow Management

Gestão de riscos

Financial Analysis

Forecasting

Financial Management

Multi-Currency

Amortization Schedule

Gestão de portefólios

Asset Lifecycle Management

Accounting

General Ledger

Budgeting/Forecasting

Financial Analysis

Detalhes do fluxo de trabalho

Acesso e disponibilidade

Operações e acesso à API

Detalhes técnicos

API

IA

Implantação

Implementação

Dados

Personalização

Segurança

Suporte

Avaliações

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Produto

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Detalhes do fluxo de trabalho

API

IA

Implantação

Implementação

Dados

Personalização

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