Wandelt IFRS-16-Leasingverträge, Darlehen und Devisenpositionen in Pläne, Buchungen, Angaben und einen Prüfpfad für Finanz- und Treasury-Teams um.
Bankkonten, Kontoauszüge, Kreditkarten, Scheckhefte und Bankfazilitäten sind im Cash Management abgedeckt
Banksalden und Transaktionen kommen über APIs, geplante Feeds oder strukturierte Importe
Kategorien: Treasury
Liquiditätsprognose aus Vertragsdaten mit kurzfristigen, wöchentlichen und langfristigen Sichten
Konzernliquiditätsplanung und Prognose der Devisenexposure
Kategorien: Treasury
Exposure aus Garantien und Akkreditiven gegenüber Kontrahentenlimits mit Überwachung von Gebühren, Inanspruchnahmen und Ablauf
Terminexposure und Hedge-Quote gegenüber der Richtlinie für Devisenpositionen
Kategorien: Treasury
Terminexposure und Hedge-Quote gegenüber der Richtlinie für Devisenpositionen
Marktwert- gegenüber Buchwertbewertung von Darlehen, Einlagen und Anleihen im gesamten Portfolio
Kategorien: Treasury
Kurzfristige, wöchentliche und langfristige Liquiditätsprognosen aus Devisen, Darlehen, Leasing, Garantien und Prognosepositionen
Tochtergesellschaften prognostizieren in ihren eigenen Währungen
Kategorien: Treasury
Verwaltung von Darlehen, Einlagen, Commercial Paper, Anleihen, Swaps und Garantien über den Lebenszyklus mit aus dem Vertrag erzeugten Plänen
Bankfazilitätenregister mit Limits, Konditionen, Covenants und Verlängerungsdaten je Linie
Kategorien: Treasury
Automatische Währungsumrechnung zu jedem Stichtag für alle Tochtergesellschaften und Währungen
Leasingwährung je Vertrag neben dem Gegenwert in der Berichtswährung erhalten
Kategorien: Treasury
Periodenweiser Plan für Abschreibung, Zinsen und Fortschreibung, aus den Vertragskonditionen erzeugt
Pläne werden neu berechnet, wenn sich Umfang, Laufzeit, Zinssatz oder Indexierung ändern
Kategorien: Lease Accounting
Verwaltung von Immobilien-, Fahrzeug-, Maschinen-, IT- und anpassbaren Leasingarten über Gesellschaften und Währungen hinweg
Import bestehender Leasingverträge aus einer Excel-Vorlage, vor dem Laden auf Lücken und Unstimmigkeiten geprüft
Kategorien: Lease Accounting
Erstansatz, Änderungen, Neubewertungen, Indexierung und Beendigungen mit protokollierter Änderungshistorie
Gegenüberstellung des bisherigen und des neu berechneten Plans nach einer Änderung
Kategorien: Lease Accounting
Buchungen werden über Kontierungsregeln dem Kontenplan zugeordnet und an das Buchhaltungssystem exportiert
Berichtsrahmen je Gesellschaft wählbar: IFRS 16, ASC-842-Unterstützung im Early Access
Kategorien: Lease Accounting
Buchungen werden als Datei im für den Buchhaltungsprozess des Kunden vereinbarten Format exportiert und vom Team des Kunden gebucht
Kategorien: Lease Accounting
Leasingverträge speisen kurzfristige, wöchentliche und langfristige Liquiditätsprognosen neben Devisen, Darlehen und Garantien
Kategorien: Lease Accounting
Fälligkeitsanalyse und Anhangangaben für IFRS-16-Leasingverhältnisse
Bewegungsberichte zu Leasingänderungen, Zahlungen, Monatsendverbindlichkeit und Nutzungsrechtswerten
Kategorien: Lease Accounting
Kategorien: Lease Accounting
Schreibgeschützter MCP-Zugriff auf Leasing- und Treasury-Daten für KI-Assistenten
REST-API unter den Datenausgabe-Optionen aufgeführt
Erfahrungsberichte, vor der Veröffentlichung moderiert.
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